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      Fintech时代量化受宠 新华恒益量化打造优质量化策略
      来源:财经时间网 2017-08-18 10:29:05

      随着大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新的应用,金融科技正在渗透到财富管理领域。而在公募基金中,量化基金凭借数量化投资模型的先天优势,有望成为金融科技时代的投资新宠。据悉,近期不少基金公司纷纷布局量化产品,新华基金便是其中之一,其旗下最新量化力作——新华恒益量化灵活配置混合基金正在发行中,该基金依托新华基金完善的风险控制架构,可以严格控制策略所承担的风险水平,充分剥离不需要承担的风险,使策略业绩更加稳健。

      值得注意的是,类似于“AlphaGo+”战胜围棋高手的背后是一个尖端的科学团体和Google公司庞大财力和科技力量的支撑,新华基金优秀的量化投资模型背后依托的也是富具实力的量化团队和新华基金一流的平台和风控。从管理经验和历史业绩来看,新华基金投资团队经验丰富,基本完整的穿越了牛熊两种不同的市场阶段,投资战绩更是辉煌。Wind数据显示,2016年新华基金旗下权益类和固收类产品业绩均进入行业前十,且斩获了四项金牛大奖,三项明星基金奖和两项金基金奖。

      作为拟任基金经理,张永超也具有非常丰富的量化投资经验。今年以来,他负责的新华健康生活主题混合、新华科技创新主题灵活配置混合主要采用量化策略进行选股调仓。二季度报告显示,其管理的基金上半年主要配置了蓝筹板块。从收益率来看,据Choice数据,截至8月9日,上述基金近3个月来分别达9.62%、7%,在同类排名中表现较好。正在发售的新华恒益量化灵活配置混合也将延续其一贯的量化风格。

      张永超表示,量化基金与传统基金最大的不同在于,它获取和分析众多市场数据,通过提炼模型并大量回测,将市场逻辑转化为实战者手中的投资模型,免于个人贪婪和恐惧的影响。历史市场数据的背后存在相关的逻辑,基于分析,可以用过去的结论来投资未来,但前提是有足够的样本和回测时间。

      张永超认为,量化策略要考虑资产质量、估值、量价和情绪等方面因素,在分析基本面的基础上筛选优质股票,再通过技术面和市场情绪来选择较好的买卖点。他反对为了追求样本内的高收益而过度调整因子及相关系数。在他看来,减少人为干预、“做减法”才能避免过度拟合造成的量化策略失真,为投资者创造长期稳健的收益回报。

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